E大问答：如何事先确认底部？想要底部吃饱该如何做？
老李笔记作者：日期：2022年10月22日 10:30:50点击：
E大问答：如何事先确认底部？想要底部吃饱该如何做？
文章转载于且慢APP手机端，E大问答专栏，非常建议大家下载且慢后，查看原文，评论也很精彩。
原创： ETF拯救世界 长赢指数投资
公众号：chinaetfs
微博：ETF拯救世界
这个问题可以分解成为几个子问题。 把所有子问题弄清楚了，这个问题就不是问题了。我把这个问题分解为三个问题： 如何事先确认底部； 什么叫做吃饱了； 想要底部吃饱该如何做。
1
首先第一个，如何事先或者说事中确认底部。
当你打开K线图，回看过去，会觉得自己是上帝。 因为你知道过去每一个顶部底部的时间和点位。 但当你回到现在看未来，突然发现一切都如此迷茫——现在是不是底部？ 现在是不是顶部？ 未来是长牛还是疯牛？ 又或者是继续震荡大熊市？ 全都不知道。
这就是你要解决的第一个问题，如何在未来回头看，自己能够识别出底部？
这个问题你一定要清楚一件事： 人类能够识别的未来底部，极大概率只能是一个区域。 虽然你看我过去的东西貌似精确的识别出了几个顶和底，甚至精确到了天，其实大部分都是运气而已。 但我自己知道，不是运气的，是我大概率能识别出哪里是顶部区域，哪里是底部区域。 相对来说，底部区域的成功概率会更大一些，顶部区域相对小一点。 这个也很容易理解，对于指数来说，便宜是有个限度的，而贵起来就很难说这次会贵到什么地方。 所以有一句俗话，是会买的是徒弟，会卖的是师傅，这句话就是这个意思。
那么怎么识别顶部和底部区域？ 十年前我开始计算的指数估值，以及估值历史百分位就是其中一个方法。 这个方法是基于历史数据以及“合理”的股市数据，综合考虑一个市场以及一个指数处于合理，又或者过冷还是过热的情况。 这是从基本面考虑。 这个方法极具指导意义，但你当然不能只靠这个判断。
你还要考虑投资者情绪以及ZC变化。 包括货币ZC、财政ZC以及专门针对市场的ZC。 这些如果细说，都会是很长的东西，所以今天不多说了。
这时候你就要把所有的资料汇总起来，尝试目前是否进入了底部区域。 比如去年我写钻石底那篇文章的时候，就是我判断A股已经进入底部区域。 这个判断，是基于以上各种情况综合得出的结论。
当你能够比较准确的识别出底部区域，那问题就解决一大半了。 然而，如果市场在你认为的底部区域又继续大幅下跌，对于指数投资来说，问题也不会非常严重，除非你自信的“吃撑了”。
2
第二个问题，什么叫“吃饱了”？
对于什么叫吃饱了，每个人的理解都会不同。 就像吃饭一样，有人觉得7分饱最舒服，有人要吃顶了才放筷子，而有人会不停的吃吃到扶着墙走路才算饱。 所以这个问题很关键。
这个问题的关键在于“容错性”。 无论胜率多么大的判断，都有可能失败。 对于“吃饱”态度不同的朋友，容错性就差异很大。 7成饱的人，即使底部区域判断错误，指数继续下跌，跌破了自己判断的最低点，事实上也没有致命伤。 因为毕竟投资的是指数，无非是短期浮亏大一点，跌多了可以继续买，事后反而赚得更多。
然而喜欢吃撑了的朋友，喜欢满融的朋友，事实上一定程度上有机会对长久的健康造成损害。 即使事后看，你的判断没错，这里就是底部区域，然而因为你满融，加了大杠杆，万一出点什么意外，也可能爆仓出局，再无反败为胜的机会。
3
最后一个问题，如何保证底部区域吃饱。
回答过上面两个问题，这个问题就简单了。
首先，你能判断出大概率这里就是底部区域。 不是最低点，毫无问题。 不要想买在最低点，巴菲特买中石油最高浮亏超过20%，一路跌一路买，最终赚了将近十倍。 成本稍微高一点，没有问题。
通过数据、情绪、ZC导向判断底部后，进行仓位布局。 这里就牵扯到我一直说的节奏问题。 到了底部区域，你的节奏一定不能再继续慢慢买。 因为金融市场，极度高估和极度低估都非常罕见，一旦出现，必须大力买入。
这里问题的关键，在于如何保证安全的情况下吃饱。 我给出的答案，就是预估最差情况发生。
每次计划发车的时候都会有一个“预计最大跌幅”。 这个东西你不会在任何其他人那里看到，即使有，也是抄我的。 每次不厌其烦的写这个，就是为了让你第一做好心理准备，第二预估最差情况发生自己会不会死。
70%仓位吃饱，又或者是满融才算吃饱，都无所谓。 只要你能认真的估计最差情况发生后，自己能否还安全，自己的心理状态不会崩盘，那就不要想别的，买！
谨慎不是胆小。 我一直说，乐观的人死的早，悲观的人赚不到钱。 我们要做的是保持者悲观情绪的乐观。 我们时时刻刻都在想最差会这样，然后根据最差情况发生时为自己的账户与情绪找到一个最佳平衡点。 这个平衡点，就是你在底部区域的仓位。
什么是贪婪？ 很多人认为，高位不卖或者不停加码是贪。 没错，但是，还有一种贪，就是已经非常便宜的情况下，他还要等更便宜。 他一分钱也不愿意多买，只希望自己买的更低，更低一点。 我不能说这种人一定是错，但他的风险与在顶部加码的人一样大。 他们没有学会用概率的思维去思考问题，在他们的世界里，只有满仓——空仓，两个极致。
涨起来后没有“买满”，大多数是一种心理上的问题。 通常会是一种懊悔的情绪。 所以你要经常性的问自己，在这个位置，跌x%，或者涨x%，自己是否够舒服？ 舒服就是合适，不舒服就调整到舒服。
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最后，再给你一个比较简易的仓位配置方法。
根据指数基金历史百分位，进行仓位控制。 如果目前在历史50%的地方，则将仓位控制在50%。 如果目前是历史10%，那么给90%仓位。 如果现在是历史90%，那么就给10%。 以此类推。 这是中性投资者的仓位，激进与保守，可以分别±10%。
这个方法并不完美，但对于普适性的建议来说，这已经是最简洁方便的了。 注意，这个方式只考虑了估值，没有考虑其它因素，所以，它也应该只是你配置仓位的参考之一。
ps:1，底部区域，可以根据且慢的估值表或者蛋卷基金的估值表，80%都是低估的时候，大体就是底部区域了。或者E大的文章钻石坑，或者螺丝钉的5星级。要明白，底部是一个区域，而不是最低点。
2，底部区域的仓位，我觉得在8成仓位合适吧，说一下我的仓位，之前底部区域，差不多是9成仓位。2018年低的时候，私家侦探项目年终给了一部分钱。同时，父母那边也给了一部分钱。仓位上有了变化。年后，股市上涨，追高买入一部分。股市回调，也开始买入。现在2019.6.28，仓位上比较满意了。后面就是每个月的收入，会买一点自己看好的，500，医药这2个指数吧。
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这个问题可以分解成为几个子问题。 把所有子问题弄清楚了，这个问题就不是问题了。我把这个问题分解为三个问题： 如何事先确认底部； 什么叫做吃饱了； 想要底部吃饱该如何做。
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首先第一个，如何事先或者说事中确认底部。
当你打开K线图，回看过去，会觉得自己是上帝。 因为你知道过去每一个顶部底部的时间和点位。 但当你回到现在看未来，突然发现一切都如此迷茫——现在是不是底部？ 现在是不是顶部？ 未来是长牛还是疯牛？ 又或者是继续震荡大熊市？ 全都不知道。
这就是你要解决的第一个问题，如何在未来回头看，自己能够识别出底部？
这个问题你一定要清楚一件事： 人类能够识别的未来底部，极大概率只能是一个区域。 虽然你看我过去的东西貌似精确的识别出了几个顶和底，甚至精确到了天，其实大部分都是运气而已。 但我自己知道，不是运气的，是我大概率能识别出哪里是顶部区域，哪里是底部区域。 相对来说，底部区域的成功概率会更大一些，顶部区域相对小一点。 这个也很容易理解，对于指数来说，便宜是有个限度的，而贵起来就很难说这次会贵到什么地方。 所以有一句俗话，是会买的是徒弟，会卖的是师傅，这句话就是这个意思。
那么怎么识别顶部和底部区域？ 十年前我开始计算的指数估值，以及估值历史百分位就是其中一个方法。 这个方法是基于历史数据以及“合理”的股市数据，综合考虑一个市场以及一个指数处于合理，又或者过冷还是过热的情况。 这是从基本面考虑。 这个方法极具指导意义，但你当然不能只靠这个判断。
你还要考虑投资者情绪以及ZC变化。 包括货币ZC、财政ZC以及专门针对市场的ZC。 这些如果细说，都会是很长的东西，所以今天不多说了。
这时候你就要把所有的资料汇总起来，尝试目前是否进入了底部区域。 比如去年我写钻石底那篇文章的时候，就是我判断A股已经进入底部区域。 这个判断，是基于以上各种情况综合得出的结论。
当你能够比较准确的识别出底部区域，那问题就解决一大半了。 然而，如果市场在你认为的底部区域又继续大幅下跌，对于指数投资来说，问题也不会非常严重，除非你自信的“吃撑了”。
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第二个问题，什么叫“吃饱了”？
对于什么叫吃饱了，每个人的理解都会不同。 就像吃饭一样，有人觉得7分饱最舒服，有人要吃顶了才放筷子，而有人会不停的吃吃到扶着墙走路才算饱。 所以这个问题很关键。
这个问题的关键在于“容错性”。 无论胜率多么大的判断，都有可能失败。 对于“吃饱”态度不同的朋友，容错性就差异很大。 7成饱的人，即使底部区域判断错误，指数继续下跌，跌破了自己判断的最低点，事实上也没有致命伤。 因为毕竟投资的是指数，无非是短期浮亏大一点，跌多了可以继续买，事后反而赚得更多。
然而喜欢吃撑了的朋友，喜欢满融的朋友，事实上一定程度上有机会对长久的健康造成损害。 即使事后看，你的判断没错，这里就是底部区域，然而因为你满融，加了大杠杆，万一出点什么意外，也可能爆仓出局，再无反败为胜的机会。
3
最后一个问题，如何保证底部区域吃饱。
回答过上面两个问题，这个问题就简单了。
首先，你能判断出大概率这里就是底部区域。 不是最低点，毫无问题。 不要想买在最低点，巴菲特买中石油最高浮亏超过20%，一路跌一路买，最终赚了将近十倍。 成本稍微高一点，没有问题。
通过数据、情绪、ZC导向判断底部后，进行仓位布局。 这里就牵扯到我一直说的节奏问题。 到了底部区域，你的节奏一定不能再继续慢慢买。 因为金融市场，极度高估和极度低估都非常罕见，一旦出现，必须大力买入。
这里问题的关键，在于如何保证安全的情况下吃饱。 我给出的答案，就是预估最差情况发生。
每次计划发车的时候都会有一个“预计最大跌幅”。 这个东西你不会在任何其他人那里看到，即使有，也是抄我的。 每次不厌其烦的写这个，就是为了让你第一做好心理准备，第二预估最差情况发生自己会不会死。
70%仓位吃饱，又或者是满融才算吃饱，都无所谓。 只要你能认真的估计最差情况发生后，自己能否还安全，自己的心理状态不会崩盘，那就不要想别的，买！
谨慎不是胆小。 我一直说，乐观的人死的早，悲观的人赚不到钱。 我们要做的是保持者悲观情绪的乐观。 我们时时刻刻都在想最差会这样，然后根据最差情况发生时为自己的账户与情绪找到一个最佳平衡点。 这个平衡点，就是你在底部区域的仓位。
什么是贪婪？ 很多人认为，高位不卖或者不停加码是贪。 没错，但是，还有一种贪，就是已经非常便宜的情况下，他还要等更便宜。 他一分钱也不愿意多买，只希望自己买的更低，更低一点。 我不能说这种人一定是错，但他的风险与在顶部加码的人一样大。 他们没有学会用概率的思维去思考问题，在他们的世界里，只有满仓——空仓，两个极致。
涨起来后没有“买满”，大多数是一种心理上的问题。 通常会是一种懊悔的情绪。 所以你要经常性的问自己，在这个位置，跌x%，或者涨x%，自己是否够舒服？ 舒服就是合适，不舒服就调整到舒服。
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最后，再给你一个比较简易的仓位配置方法。
根据指数基金历史百分位，进行仓位控制。 如果目前在历史50%的地方，则将仓位控制在50%。 如果目前是历史10%，那么给90%仓位。 如果现在是历史90%，那么就给10%。 以此类推。 这是中性投资者的仓位，激进与保守，可以分别±10%。
这个方法并不完美，但对于普适性的建议来说，这已经是最简洁方便的了。 注意，这个方式只考虑了估值，没有考虑其它因素，所以，它也应该只是你配置仓位的参考之一。
ps:1，底部区域，可以根据且慢的估值表或者蛋卷基金的估值表，80%都是低估的时候，大体就是底部区域了。或者E大的文章钻石坑，或者螺丝钉的5星级。要明白，底部是一个区域，而不是最低点。
2，底部区域的仓位，我觉得在8成仓位合适吧，说一下我的仓位，之前底部区域，差不多是9成仓位。2018年低的时候，私家侦探项目年终给了一部分钱。同时，父母那边也给了一部分钱。仓位上有了变化。年后，股市上涨，追高买入一部分。股市回调，也开始买入。现在2019.6.28，仓位上比较满意了。后面就是每个月的收入，会买一点自己看好的，500，医药这2个指数吧。
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